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2021-010博亚亚博对于2021年半年度召募资金寄存与操纵环境专项报告

证(zheng)券代码688323  证券简(jian)称:瑞(rui)华             通知布告(gao)编号:2021-010

 

深圳博亚亚博薄膜科技股分无限公司

2021半年度召募资金寄存及操纵环境专项报告

 

本公(gong)司董事会及全部(bu)董事保障本通知布告(gao)内容不存在(zai)任何子虚记录、误(wu)导性(xing)陈说或严重漏(lou)掉,并对其内容的(de)实在(zai)性(xing)、精确(que)性(xing)和完(wan)全性(xing)依法(fa)承(cheng)当法(fa)令(ling)义务。

 

根据《上(shang)市(shi)公司羁系指引(yin)2——上市公司召募(mu)资金办(ban)理和(he)操纵的监 请求(qiu)》《上海证券买卖所科(ke)创板上市公司自律羁系法则合(he)用指(zhi)引1号(hao)——标准运作》和(he)《上海证券买卖所科创(chuang)板股票上市法(fa)则》等(deng)有关(guan)划定,深圳博亚亚博薄膜(mo)科技股分无(wu)限公司(以下(xia)简称(cheng) 2021年半年度召募资金寄存与(yu)操纵环境申明以下:

一、召募资金根基环境 

() 现实召募资(zi)金(jin)金(jin)额和资(zi)金(jin)到账(zhang)时间(jian) 

根据中国证券监视办理委员会2021316日出具的《对于赞成深圳(zhen)博亚亚博薄膜(mo)科(ke)技(ji)股(gu)分无限公司初(chu)次公然刊行股(gu)票注册(ce)的批(pi)复(fu)》(证监允许2021841号),公司初次(ci)向社会公然刊(kan)行国民币通(tong)俗股(gu)4,500万(wan)股,刊行价钱为每股国(guo)民币5.97元,召募资金(jin)总额为国民26,865.00万元,扣除刊行用度(du)后现实(shi)召(zhao)募资金净额为(wei)国民(min)21,831.91万元。上述召募资金到位环境业经大(da)信管帐师事件所(特别通俗合股)考(kao)证,并2021423日(ri)出具了《验(yan)资(zi)报告》(大信验(yan)[2021]5-00015号)。

() 召(zhao)募资金操纵和节余情 

2021630日,公司累计操纵召募资金(jin)8,834.87万元,其2021年上(shang)半年操纵(zong)召募资金8,834.87万元。截(jie)止(zhi)2021630日,召募资(zi)金账户余额为国民3,032.73万元。详细(xi)环境(jing)以下:

名目

金额(国民币(bi)元)

召募资金(jin)总额(e)

268,650,000.00

减:刊行(xing)用度(du)

50,330,943.39

召(zhao)募资金净额

218,319,056.61

减:置(zhi)换事(shi)后投(tou)入(ru)募投(tou)名目的(de)自筹资金(jin)

58,349,875.70

减:投(tou)入召募资金名目的金额

29,998,831.64

减:手续(xu)费(fei)支出

506.48

减:期末用于现金(jin)办(ban)理的临时闲置召募(mu)资金(jin)金(jin)额

100,000,000.00

加:利钱支出(chu)

357,416.43

2021630日召(zhao)募资(zi)金余额

30,327,259.22

二、召募资金办理环境

(一(yi)) 召(zhao)募资金(jin)办理环境

为了标准召募资金的办理和(he)操(cao)纵,进步资金操(cao)纵效力和(he)效益,掩护投资者权利,公司根据(ju)《中华国民共和(he)国公法(fa)令》、《中华国民共和(he)国证(zheng)券法(fa)》、《上海证(zheng)券买(mai)卖所科创板股(gu)票上市(shi)法(fa)则》及《上市公司羁系(xi)指引(yin) 2 上市(shi)公司召募资金办理和操纵的羁系请求》等(deng)有关法令(ling)、律例和标(biao)准性文件的(de)划定,连系(xi)公司(si)现实环境,拟定了《深圳博亚亚博薄膜(mo)科技股分无限公司(si)召(zhao)募资(zi)金(jin)办理(li)轨制》(以下简称《办(ban)理(li)轨(gui)制)。根据(ju)《办理轨制》,公司(si)对召募资金(jin)实施专户(hu)存储,在银(yin)行设立召募资金(jin)专户(hu)。

2021421日,公司与(yu)保荐机构国信证券股(gu)分(fen)无限公(以下(xia)简保荐(jian)机(ji))、中国农业银行(xing)股(gu)分(fen)无(wu)限(xian)公(gong)司(si)(si)深圳(zhen)市分(fen)行(xing)签(qian)定了《召募(mu)资金三方羁系(xi)和(he)谈》;公(gong)司(si)(si)、全资子公(gong)司(si)(si)嘉兴博亚亚博薄膜手艺无(wu)限(xian)公(gong)司(si)(si)连同保荐机构20214月(yue)20日(ri)与中国扶植银行(xing)股分无(wu)限(xian)公司平(ping)湖(hu)市(shi)支行(xing)签(qian)订了《召募资(zi)金四方羁(ji)系和谈(tan)》;公司、全资(zi)子公司嘉(jia)兴博亚亚博薄膜(mo)手(shou)艺(yi)无(wu)限(xian)公司连同(tong)保荐机构2021421日与中(zhong)国农业银行(xing)股分无限(xian)公司深圳市分行(xing)签订了《召募(mu)资(zi)金四(si)方羁(ji)系和谈》;公司、全资(zi)子公司嘉(jia)兴博亚亚博薄膜手艺无限(xian)公司连同保荐机(ji)构2021年(nian)420日与中国农业银行股分无限(xian)公司平湖市支行签订了(le)《召(zhao)募(mu)资金四方(fang)(fang)(fang)羁(ji)系(xi)和(he)谈(tan)》;上述《召(zhao)募(mu)资金三方(fang)(fang)(fang)羁(ji)系(xi)和(he)谈(tan)》及(ji)《召(zhao)募(mu)资金四方(fang)(fang)(fang)羁(ji)系(xi)和(he)谈(tan)》与上海证券买(mai)卖所三方(fang)(fang)(fang)羁(ji)系(xi)和(he)谈(tan)范本、四方(fang)(fang)(fang)羁(ji)系(xi)和(he)谈(tan)范本不存在严重差别,公(gong)司在操纵(zong)召募资(zi)金时(shi)已严酷遵循实行。

(二(er))召(zhao)募资(zi)金(jin)专户存储环境

2021630日,本公(gong)司(si)及本公(gong)司(si)全(quan)资子公(gong)司(si)有4召募资金专(zhuan)户(hu),召募资金专(zhuan)户(hu)余额环(huan)境(jing)以下 

单元(yuan):国民币元(yuan)

银行(xing)称号(hao)

银行账号

余额(e)

中国农(nong)业(ye)银行(xing)(xing)股(gu)分无(wu)限公司深圳市(shi)分行(xing)(xing)

41021300040029091

10,284,361.90

中国扶(fu)植银行股分无限公司平湖市支行

33050163735700000286

8,339,517.71

中国农业银行(xing)(xing)股分无限(xian)公(gong)司平(ping)湖市支行(xing)(xing)

19340801040024036

11,703,379.61

中国(guo)农业银行(xing)股(gu)分无限公司(si)深圳市分行(xing)

4102300040029109

0.00

另(ling)外,截(jie)至(zhi)2021年(nian)630日(ri),公司(si)操(cao)纵闲(xian)置召募资金停(ting)止(zhi)现金(jin)办理的(de)金额(e)为(wei)10,000.00万元。

三、本年度召募资金的现实操纵情 

() 召(zhao)募资金操纵环境对(dui)比(bi) 

召(zhao)募资金操纵环境对比表详见本报告附件(jian)1 

() 募(mu)投(tou)名目先期投(tou)入(ru)及置换环境

2021年(nian)518日,公司第一届董(dong)事(shi)(shi)会第十(shi)七次(ci)集会和第一届监事(shi)(shi)会第十(shi)二次(ci)集会审议(yi)(yi)经由过程了《对于以召(zhao)募资(zi)金(jin)置(zhi)换(huan)事(shi)(shi)后投入(ru)募投名目及已付(fu)出(chu)刊(kan)行用度的议(yi)(yi)案》,公司操纵召(zhao)募资(zi)金(jin)置(zhi)换(huan)事后(hou)投入募投名目及已付出刊行用度的自筹资金(jin)合6,081.87万元,此(ci)中召募(mu)资金置换事后投入募(mu)投名目的金5,834.99万元(yuan),以自(zi)筹资(zi)金(jin)付出的刊(kan)行费246.88万元(yuan),公司自力(li)董(dong)事(shi)对上述事(shi)变(bian)(bian)颁发(fa)了(le)明(ming)白的(de)赞成定见(jian)。对此,保荐机构出具了(le)专项核对定见(jian),该召募资(zi)金置换事(shi)变(bian)(bian)业经大信管(guan)帐(zhang)师事(shi)件所(suo)(特别通俗合股)鉴证并(bing)出具了(le)大信专审[2021]5-00040《以(yi)召募(mu)资(zi)金置换(huan)事后(hou)投(tou)入(ru)募(mu)投(tou)名目及(ji)已付出刊行(xing)用度的自筹资(zi)金的考核报告》

() 操纵局部闲置召募资金停止现金办理环境

20215月(yue)18日,公司第(di)一届董事会(hui)第(di)十七次集会(hui)和(he)第(di)一届监事会(hui)第(di)十二次集会(hui)审议经(jing)由过程了《对于操(cao)(cao)纵(zong)局部(bu)临时闲置召募(mu)资(zi)金(jin)(jin)停(ting)止现金(jin)(jin)办理(li)的议案》,赞(zan)成公(gong)司(si)在确保不影(ying)响(xiang)(xiang)召募(mu)资(zi)金(jin)(jin)投资(zi)名目进度(du)、不影(ying)响(xiang)(xiang)公(gong)司(si)一般出产经(jing)营及(ji)确保资(zi)金(jin)(jin)宁静的条件下,操(cao)(cao)纵(zong)额度(du)不跨越国民币(bi)10,000万(wan)元(yuan)(含(han)(han)本数(shu))的临时闲置(zhi)召募资金(jin)停止(zhi)现金(jin)办理,用于采(cai)办宁静性(xing)高、勾当性(xing)好的理财产物(wu)(wu)或存(cun)(cun)款(kuan)类产物(wu)(wu)(包(bao)含(han)(han)但(dan)不(bu)限(xian)于保(bao)本型(xing)理财产物(wu)(wu)、布局性(xing)存(cun)(cun)款(kuan)、按(an)期(qi)存(cun)(cun)款(kuan)、大(da)额存(cun)(cun)单(dan)、大(da)额可让渡存(cun)(cun)单(dan)等),操(cao)纵刻日不(bu)超12个月,在前述(shu)额度及操纵刻日规模内,资金能够轮回(hui)转动操纵。公司自力董(dong)事、监事会及保(bao)荐机构对上述(shu)事变颁(ban)发了明(ming)白的赞成定(ding)见。

四、变革召募资金投资名目的资金操纵情 

2021630日(ri),公(gong)司不(bu)存在(zai)变革(ge)召募资金(jin)投(tou)资名目环境 

五、召募资金操纵及表露中存在的问 

2021年(nian)630日,公司(si)根据(ju)相干(gan)法令(ling)、律(lv)例、标准性文件的划定(ding)和请(qing)求操(cao)纵召募资(zi)金(jin),并(bing)对召募资(zi)金(jin)操(cao)纵环境(jing)实时(shi)地停止了表露不存在召募资金办理违规景象

 

特此通知(zhi)布告。

    

 

深(shen)圳博亚亚博薄膜科(ke)技股分无限(xian)公司董事会

                              2021820日           

 

 

 

 

件(jian)1

召募资金操纵环境对比表

                         单元:万元

召募资金(jin)总额

21,831.91

本年度(du)投入召募(mu)资金总额

8,834.87 

变革用处的(de)召募资金(jin)总额

0

已累计(ji)投(tou)入召募资金总额(e)

8,834.87 

变革用处的(de)召募(mu)资(zi)金

总额比例(li)

0

许诺投(tou)资名(ming)目

已(yi)变革(ge)名目,含局部变革(ge)(若有)

召募(mu)资金(jin)许诺(nuo)投资总(zong)额

调剂后投资总额(e)

停止期(qi)末(mo)许诺投入金(jin)(1)

本(ben)年(nian)度(du)投入金额

停止期末累计投(tou)入金(2)

停(ting)止期末累计投入金额与许诺投入金额的差(3)(2)-(1)

停止期末投入进度%(4)(2)/(1)

名目到达(da)预约可操纵状(zhuang)况(kuang)日期(qi)

本(ben)年度完(wan)成的效(xiao)益

是(shi)不是(shi)到达估计效益

名目可行性是不是产生严重变革

嘉兴高机能聚(ju)酰亚胺薄膜(mo)名目 

40,000.00

21,831.91

21,831.91

8,834.87

8,834.87

-12,997.04

40.47

扶植中

不合用

不合(he)用

否(fou)

算计(ji)

40,000.00

21,831.91

21,831.91

8,834.87

8,834.87

-12,997.04

未到(dao)达打算进度缘由(分详细募投(tou)名目)

不合用 

名目可行性产(chan)生严重变革的(de)环境(jing)申明

不合(he)用(yong)

召募资金(jin)投(tou)资名(ming)目先期投(tou)入及置换环境

详(xiang)见专项报(bao)三、本年(nian)度召募资金(jin)的现实操纵情(qing)之(zhi)(二(er))募投(tou)名(ming)目(mu)先期投(tou)入及置换情 

用闲置(zhi)召募资金临时补充勾当资金环境

不合用 

对(dui)闲置召募资金停止(zhi)现金办理,投资相干产物环境

详见专项报三(san)、本年度召募资(zi)金(jin)的现实操纵情(qing)(三(san))操纵局部闲(xian)置召(zhao)募资金(jin)停止现金(jin)办理情

用(yong)超募资(zi)金永远(yuan)补充勾当资(zi)金或偿还银行(xing)存款环境

不合用(yong)

召(zhao)募资金节余的金额及构成缘由

不合(he)用

召募资金其余(yu)操(cao)纵环境

不合用(yong)